Fondsbuchhalter m/w/d Bergisch Gladbach Was ist Ihnen wichtig? Ein stabiler, traditionsreicher Arbeitgeber, der Ihre tägliche Wertarbeit erkennt und schätzt? Oder ein flexibles, innovationsstarkes Unternehmen, das Ihre Kreativität und Ideen förder…
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Fondscontroller m/w/d Bergisch Gladbach Was ist Ihnen wichtig? Ein stabiler, traditionsreicher Arbeitgeber, der Ihre tägliche Wertarbeit erkennt und schätzt? Oder ein flexibles, innovationsstarkes Unternehmen, das Ihre Kreativität und Ideen förder…
Jetzt bewerben » Strassen, LU Verwahrstelle WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN: Wir sind die genossenschaftliche Privatbank der Volksbanken Raiffeisenbanken und auf die Geschäftsfelder Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währu…
Verantwortung für die Steuerung und Überwachung von geschlossenen Fonds, insbesondere Liquiditätsmanagement, interne und externe Abstimmung relevanter Geschäftsvorfälle (Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte etc.) Erarbeitung von Strategien zur…
Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings, wie Jahres- und Quartalsabschlüsse Unterstützung beim Kunden-Onboarding Migration der Buchhaltungsdaten von DATEV in eine Fondsbuchhaltungssoftware Verwaltung des Dokumententransfe…
Fondscontroller m/w/d Bergisch Gladbach Was ist Ihnen wichtig? Ein stabiler, traditionsreicher Arbeitgeber, der Ihre tägliche Wertarbeit erkennt und schätzt? Oder ein flexibles, innovationsstarkes Unternehmen, das Ihre Kreativität und Ideen fördert?…
Die R.I. Vermoegensbetreuung AG mit Sitz in Ettlingen wurde 1996 als Finanzportfolioverwalter gegruendet und ist seit 2016 konzernfreie Kapitalverwaltungsgesellschaft. Schwerpunkt unserer Geschaeftstaetigkeiten liegt auf dem Management von drei Inve…
Unterstützung im täglichen Fondsmanagementgeschäft Ermittlung von Fonds- und Steuerkennzahlen Analyse der Abstimmungsprozesse und deren Weiterentwicklung Vorbereitung der Rechnungslegung unter Berücksichtigung von handels- und steuerrechtlichen Aspe…
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Die Union Investment Zukunftsschmiede bündelt unsere Nachwuchskräfteprogramme und ermöglicht dir so den optimalen, individuellen Berufseinstieg in die Welt der Kapitalmärkte. Werde Teil des Fachbereichs Fondsrechnungslegung und unterstütze das Team…
Verantwortungsvoll: Sie übernehmen die Koordination der Fondsevents im Verwahrstellengeschäft- vom Onboarding neuer Mandate über die Veränderungen bei bestehenden Mandaten, bis hin zur Auflösung von Fonds. Anspruchsvoll: Sie halten die Fäden zwische…
Eigenverantwortliche Erstellung der laufenden internen und externen Berichterstattung von Investmentvermögen Erstellung einer Mehrjahresfondsplanung und unterjähriger Ertrags- und Liquiditätsforecasts in Zusammenarbeit mit dem Portfoliomanagement so…
Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse sowie Jahresabschlussberichte nach HGB und KAGB Begleitung der Jahresabschlussprüfungen Unterstützung der Steuerberater bei der Erstellung der laufenden Steuererklärungen Ansprechpartner für angrenzende Fa…
Buchen, Kontrolle und Abstimmung von Geschäftsvorfällen (z.B. im Zusammenhang mit Immobilienverwaltung und Fremdwährungsbuchungen) Eigenverantwortliche Ermittlung des Immobilien-Fondspreises sowie Fondspreisabstimmung mit der Verwahrstelle Erstellun…
Die Union Investment Zukunftsschmiede bündelt unsere Nachwuchskräfteprogramme und ermöglicht dir so den optimalen, individuellen Berufseinstieg in die Welt der Kapitalmärkte. Die Union Investment Institutional Property GmbH ist eine der erfahrensten…
Über uns Union Investment ist bekannt für eine herausragende Expertise im Asset Management und damit eine der führenden Investmentfondsgesellschaften. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten wir Privatpersonen sowie institutionellen Ku…
Als Bilanzbuchhalter (m/w/d) suchen wir Sie in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Hamburg nahe des Hauptbahnhofs. Ihre Benefits: Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten durch Vertrauensarbeitszeit, Möglichkeit für Home…
Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das fuer Dich selbst auch so haeltst dann moe…
Kern deiner Tätigkeit ist die Unterstützung des Vertriebs in allen fachlichen Fragen rund um das Thema Investmentfonds Dabei berätst du unsere Multiplikatoren (z.B. Verkaufsleiter*innen) bei komplexen Fragestellungen zur Abwicklung und bildest die S…
Über uns Union Investment ist bekannt für eine herausragende Expertise im Asset Management und damit eine der führenden Investmentfondsgesellschaften. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten wir Privatpersonen sowie institutionellen Ku…